2019年7月期

決算短信(REIT)

 

 

 

 

2019年9月11日

 

 

不動産投資信託証券発行者名

産業ファンド投資法人

上場取引所

 

コ  ー  ド  番  号

32490

URL

http://www.iif-reit.com/

 

代     表     者

(役職名)

執行役員

(氏名)

倉都 康行

 

資 産 運 用 会 社 名

三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

 

代     表     者

(役職名)

代表取締役社長

(氏名)

岡本 勝治

 

問 合 せ 先 責 任 者

(役職名)

執行役員 インダストリアル本部長

(氏名)

上田 英彦

 

 

(TEL)

03-5293-7091

 

 

有価証券報告書提出予定日

2019年10月24日

分配金支払開始予定日

2019年10月15日

 

決算補足説明資料作成の有無

 

 

 

決算説明会開催の有無

機関投資家・アナリスト向け

 

 

 

(百万円未満切捨て)

 

1.2019年7月期の運用、資産の状況(2019年2月1日~2019年7月31日)

(1)運用状況

(%表示は対前期増減率)

 

 

営業収益

営業利益

経常利益

当期純利益

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2019年7月期

10,602

8.1

6,218

11.8

5,192

12.3

5,190

12.2

2019年1月期

9,806

1.2

5,562

0.2

4,625

0.2

4,624

0.2

 

 

 

1口当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

営業収益
経常利益率

 

2019年7月期

2,997

3.8

1.7

49.0

2019年1月期

2,722

3.6

1.6

47.2

 

 

(2)分配状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1口当たり
分配金

(利益超過

分配金を

含む)

1口当たり
分配金

(利益超過

分配金は

含まない)

1口当たり
利益超過
分配金

分配金総額

(利益超過

分配金を

含む)

分配金総額

(利益超過

分配金は

含まない)

利益超過
分配金総額

配当性向

純資産
配当率

 

百万円

百万円

百万円

2019年7月期

2,933

2,893

40

5,261

5,190

71

100.0

3.7

2019年1月期

2,723

2,722

1

4,625

4,624

1

100.0

3.6

 

(注1) 2019年7月期の1口当たり利益超過分配金40円のうち、一時差異等調整引当額は1円、その他の利益超過分配金は39円です。また、純資産減少割合は0.001です。 
(注2) 2019年7月期の配当性向については、期中に新投資口の発行を行っていることから、次の算式により計算しております。配当性向=分配金総額(利益超過分配金は含まない)÷当期純利益×100

 

 

(3)財政状態

 

総資産

純資産

自己資本比率

1口当たり純資産

 

百万円

百万円

2019年7月期

314,087

141,873

45.2

79,081

2019年1月期

289,242

129,780

44.9

76,394

 

 

 

 

(4)キャッシュ・フローの状況

 

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2019年7月期

6,363

25,812

18,606

13,702

2019年1月期

7,038

1,743

4,613

14,545

 

 

 

 

 

2.2020年1月期の運用状況の予想(2019年8月1日~2020年1月31日)

 

 

(%表示は対前期増減率)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業収益

営業利益

経常利益

当期純利益

1口当たり

分配金

(利益超過

分配金を

含む)

1口当たり

分配金

(利益超過

分配金は

含まない)

1口当たり

利益超過

分配金

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2020年1月期

11,003

3.8

6,472

4.1

5,532

6.5

5,530

6.6

3,085

3,083

2

 

 

(参考) 1 口当たり予想当期純利益(2020年1月期) 3,083円

 

 

※ その他

(1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

② ①以外の会計方針の変更

③ 会計上の見積りの変更

④ 修正再表示

 

 

 

(2)発行済投資口の総口数

① 期末発行済投資口の総口数(自己投資口を含む)

2019年7月期

1,794,016

2019年1月期

1,698,816

② 期末自己投資口数

2019年7月期

0

2019年1月期

0

 

 

(注)1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、25ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧下さい。

 

 

決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

 

 

 

特記事項

 

 本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。運用状況の予想の前提条件については、6ページ記載の「2020年1月期(2019年8月1日~2020年1月31日)運用状況の予想の前提条件」をご参照下さい。

 

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